清晰的目標(biāo)和有效的執(zhí)行策略是成功的關(guān)鍵。通過(guò)深入分析過(guò)去的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)趨勢(shì)，財(cái)務(wù)部不僅能夠優(yōu)化資源配置，還能提升整體財(cái)務(wù)健康水平。強(qiáng)調(diào)信息透明和團(tuán)隊(duì)協(xié)作，有助于在不斷變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中保持靈活應(yīng)對(duì)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇1

轉(zhuǎn)眼間，20xx年又要到來(lái)了，這是一年充滿(mǎn)挑戰(zhàn)與機(jī)遇的重要時(shí)刻。作為財(cái)務(wù)部的一員，我已經(jīng)在這個(gè)崗位上工作了一年，感受到來(lái)自家庭與工作的壓力，激勵(lì)著我更加努力地投入到工作與學(xué)習(xí)中。我制定了本年度的工作計(jì)劃，希望在新的一年里取得更大的進(jìn)步和成就。

一、熟悉公司的新規(guī)章制度和財(cái)務(wù)流程。隨著公司的不斷發(fā)展與改革，新的財(cái)務(wù)政策和制度陸續(xù)出臺(tái)，特別是在預(yù)算管理和財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面。作為一名資深財(cái)務(wù)人員，我必須確保自己遵循這些新規(guī)定，并積極參與到各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展中。

在第一季度，我將重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算的編制與執(zhí)行。將會(huì)與各部門(mén)溝通，了解他們的預(yù)算需求，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。在此期間，我的目標(biāo)是確保各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算在3個(gè)月內(nèi)完成審核，并確保所有相關(guān)部門(mén)能夠順利執(zhí)行預(yù)算。

進(jìn)入第二季度，我會(huì)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析。將會(huì)通過(guò)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析公司財(cái)務(wù)狀況，提高報(bào)表的準(zhǔn)確性和可讀性。我的目標(biāo)是每月發(fā)布詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，幫助公司管理層做出更明智的決策，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

第三季度是審計(jì)的季節(jié)，我將協(xié)助外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作。確保所有賬目清晰、透明，同時(shí)準(zhǔn)備好相關(guān)材料，以便審計(jì)工作順利進(jìn)行。我會(huì)在此期間進(jìn)行內(nèi)部自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)整改，力求在審計(jì)中達(dá)到零誤差的標(biāo)準(zhǔn)。

第四季度是年終決算的關(guān)鍵時(shí)刻，這個(gè)階段我將全力以赴，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。我會(huì)分析本年度的財(cái)務(wù)狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，為新年度的工作提供參考。希望在年終決算期間，能將所有的財(cái)務(wù)工作做到盡善盡美，確保公司順利完成年度目標(biāo)。

二、制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。作為財(cái)務(wù)部門(mén)的職員，學(xué)習(xí)至關(guān)重要。我要不斷更新自己在財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)政策等方面的知識(shí)，以適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境。我會(huì)根據(jù)實(shí)際工作需要，調(diào)整學(xué)習(xí)方向，提升專(zhuān)業(yè)能力。希望在這方面能夠得到部門(mén)經(jīng)理的指導(dǎo)與支持。

三、增強(qiáng)責(zé)任感與服務(wù)意識(shí)，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。我要積極主動(dòng)地將工作落實(shí)到位，盡力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力，同時(shí)提升自身的服務(wù)水平。我希望在團(tuán)隊(duì)內(nèi)能夠互相支持，共同進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)部門(mén)目標(biāo)。

以上是我對(duì)20xx年的個(gè)人工作計(jì)劃，期待領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與建議。未來(lái)的一年，我將更加努力工作，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。相信自己能在20xx年迎接更多的挑戰(zhàn)，并取得更好的成績(jī)！

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇2

根據(jù)公司財(cái)務(wù)部的工作要求，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，我制定了20xx年度的財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。本計(jì)劃的目的是為了進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理的科學(xué)性與規(guī)范性，推動(dòng)部門(mén)之間的協(xié)作與協(xié)調(diào)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，為公司整體發(fā)展提供有力支持。

一、深化會(huì)計(jì)規(guī)范化管理，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

在過(guò)去一年的基礎(chǔ)上，我們將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)規(guī)范化管理，提升會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量與效率，以更好地防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。這一工作將從多個(gè)方面入手，包括：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)制度建設(shè)、核算質(zhì)量監(jiān)控、財(cái)務(wù)報(bào)表審核、計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)管理、聯(lián)行結(jié)算流程優(yōu)化、會(huì)計(jì)檔案的數(shù)字化管理，以及經(jīng)營(yíng)性會(huì)計(jì)管理等。其中，特別需要關(guān)注的是檔案管理，過(guò)去在憑證歸檔方面存在不足，需進(jìn)一步提高分類(lèi)整理的規(guī)范性。

二、抓好增收節(jié)支，提升盈利能力。

我們將著重從增收與節(jié)支兩方面入手，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)目標(biāo)xxx萬(wàn)元，確保公司資產(chǎn)的利潤(rùn)率逐年上升。具體措施包括加強(qiáng)信貸質(zhì)量管理，拓寬收入來(lái)源，確保應(yīng)收賬款的及時(shí)回收，同時(shí)在內(nèi)部管理上，著重控制經(jīng)營(yíng)成本，特別是在保證必要支出的壓縮不必要的公用開(kāi)支，力求在年度內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)的兌付率進(jìn)一步下降。

具體工作包括：

一是財(cái)務(wù)開(kāi)支控制：對(duì)各類(lèi)營(yíng)業(yè)費(fèi)用進(jìn)行定額與比例控制，嚴(yán)格遵循“以收定支”的原則，將費(fèi)用控制在預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

二是按比例開(kāi)支：根據(jù)國(guó)家政策，對(duì)員工福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保等進(jìn)行合理計(jì)提，同時(shí)在招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等方面嚴(yán)格按照規(guī)定比例支出。

三是預(yù)算管理：對(duì)各類(lèi)費(fèi)用如培訓(xùn)、會(huì)議、設(shè)備采購(gòu)等實(shí)施預(yù)算管理，確保支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

四是包干管理：結(jié)合實(shí)際情況，為差旅、水電等費(fèi)用制定合理的包干限額，未能合理支出的費(fèi)用將由個(gè)人承擔(dān)。

五是加強(qiáng)成本控制：每月對(duì)其他成本及營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)行監(jiān)控，防止以其他名義不當(dāng)支出。

三、加強(qiáng)重要空白憑證管理，確保安全無(wú)事故。

在重要空白憑證的管理方面，我們將進(jìn)一步提高檢查頻率，確保各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑證使用規(guī)范。計(jì)劃于xx年5月組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，覆蓋重要空白憑證的領(lǐng)用與使用，確保每次檢查都有詳細(xì)的記錄，并明確責(zé)任人。

四、按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施信息披露工作。

信息披露對(duì)專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)的順利兌付至關(guān)重要。我們將在3月份之前，依據(jù)專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展信息披露，確保有關(guān)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況得到及時(shí)準(zhǔn)確的公開(kāi)，使全體員工深入了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

五、配合相關(guān)部門(mén)，推進(jìn)統(tǒng)一法人工作。

六、開(kāi)展財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。

七、做好其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

1、完善會(huì)計(jì)報(bào)表及項(xiàng)目電報(bào)的匯總與上報(bào)工作。

2、持續(xù)加強(qiáng)賬戶(hù)、現(xiàn)金及大額支取的安全管理。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇3

根據(jù)財(cái)務(wù)部在20xx年度的實(shí)際工作情況，制定20xx年工作計(jì)劃將主要從四個(gè)方面入手：強(qiáng)化內(nèi)部控制、提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量、加強(qiáng)人員培訓(xùn)以及優(yōu)化與企業(yè)的溝通?，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部在20xx年的工作計(jì)劃具體闡述如下：

一、強(qiáng)化內(nèi)部控制，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

鑒于近幾年金融風(fēng)險(xiǎn)事件的頻發(fā)，我們對(duì)內(nèi)部操作規(guī)范和制度執(zhí)行有了更嚴(yán)格的要求：

1、定期召開(kāi)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，及時(shí)總結(jié)和討論在業(yè)務(wù)處理中遇到的問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要，確保各分支機(jī)構(gòu)能統(tǒng)一落實(shí)整改措施。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全行的會(huì)計(jì)核算、資金管理及收支業(yè)務(wù)的監(jiān)督，需組織并落實(shí)相關(guān)制度及操作規(guī)范，確保各環(huán)節(jié)的合規(guī)性和安全性。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的管理，包括其領(lǐng)取、分發(fā)、保管及銷(xiāo)毀等流程，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都在嚴(yán)格控制之下。

3、加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查，落實(shí)專(zhuān)責(zé)人員，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改，定期通報(bào)財(cái)務(wù)部的監(jiān)督檢查結(jié)果，避免同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。

二、提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，確保工作標(biāo)準(zhǔn)。

由于人員流動(dòng)性大且新業(yè)務(wù)頻繁變更，提升財(cái)務(wù)核算質(zhì)量始終是我們的挑戰(zhàn)：

1、繼續(xù)執(zhí)行財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核機(jī)制，通過(guò)20xx年實(shí)施的績(jī)效考核，激勵(lì)財(cái)務(wù)人員提高工作責(zé)任感和積極性。20xx年將優(yōu)化考核機(jī)制，讓更多人員參與其中。

2、對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，除了通報(bào)處理外，繼續(xù)實(shí)施對(duì)相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高對(duì)財(cái)務(wù)差錯(cuò)的重視程度，力求減少差錯(cuò)發(fā)生。

3、實(shí)施有獎(jiǎng)有罰策略，根據(jù)全行財(cái)務(wù)人員的差錯(cuò)考核結(jié)果，對(duì)全年無(wú)差錯(cuò)及表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步提升工作積極性。

4、定期、準(zhǔn)確、及時(shí)地向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)上報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升員工專(zhuān)業(yè)能力。

員工素質(zhì)是財(cái)務(wù)部門(mén)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，尤其在人員變動(dòng)較大的情況下，需要培養(yǎng)一支高素質(zhì)的隊(duì)伍：

1、制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、支付結(jié)算方式及新業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助員工及時(shí)掌握最新的信息與技能。

2、加強(qiáng)部門(mén)間的協(xié)作，通過(guò)邀請(qǐng)其他部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員為財(cái)務(wù)人員講解業(yè)務(wù)知識(shí)，增進(jìn)相互了解，共同提升服務(wù)質(zhì)量。

3、積極響應(yīng)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)工作安排，確保及時(shí)完整地將業(yè)務(wù)信息傳達(dá)到各分支機(jī)構(gòu)，以便高效完成各項(xiàng)任務(wù)。

4、定期對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行考核，提升其管理能力，從而提高全行的財(cái)務(wù)核算品質(zhì)。

四、優(yōu)化與企業(yè)的溝通，召開(kāi)銀企互動(dòng)會(huì)議。

向客戶(hù)端展示我行的業(yè)務(wù)范圍及新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶(hù)之間的溝通，了解并滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，助力解決其在結(jié)算中遇到的問(wèn)題。

作為財(cái)務(wù)部，我們還需承擔(dān)起與上級(jí)及下屬機(jī)構(gòu)之間的橋梁作用，20xx年將進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的協(xié)作，確保各項(xiàng)任務(wù)順利下達(dá)并高效落實(shí)。強(qiáng)化與各部門(mén)的聯(lián)動(dòng)，共同為我行的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇4

在20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的明確指引和各部門(mén)的大力支持下，財(cái)務(wù)部全體員工緊緊圍繞年度工作目標(biāo)和責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格遵循公司年初的工作會(huì)議精神，增強(qiáng)信心，統(tǒng)一思路，團(tuán)結(jié)協(xié)作，以飽滿(mǎn)的熱情投入工作，聚焦于工作的計(jì)劃性、針對(duì)性與前瞻性，重視質(zhì)量，追求實(shí)效，努力完成年度各項(xiàng)工作目標(biāo)，現(xiàn)將明年的工作計(jì)劃制定如下：

（一）全年的重點(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃

1、完成竣工決算報(bào)告的編制及審計(jì)配合工作

確保按時(shí)完成各項(xiàng)目的竣工決算報(bào)告的編制，并積極配合審計(jì)安排，做好XX項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作。

2、持續(xù)加強(qiáng)資金計(jì)劃的管理

根據(jù)公司要求，繼續(xù)優(yōu)化資金管理和債務(wù)償還的相關(guān)工作，完善資金調(diào)度安排，編制項(xiàng)目建設(shè)必需的資金計(jì)劃（包括月度和季度），確保償債資金的計(jì)劃定制制度，以保證公司資金運(yùn)用的計(jì)劃性。

3、進(jìn)一步健全公司日常費(fèi)用預(yù)算管理工作

做好20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行分析，同時(shí)編制20xx年度的日常費(fèi)用預(yù)算，進(jìn)行半年度預(yù)算執(zhí)行情況分析，以及年度預(yù)算的調(diào)整工作。

4、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)決算的管理

負(fù)責(zé)20xx年度公司個(gè)別及集團(tuán)的合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表的編制與上報(bào)工作；完成20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的自查報(bào)告；按時(shí)完成金融機(jī)構(gòu)要求的20xx年度季度報(bào)表的編制及提交，并積極配合融資部做好報(bào)表說(shuō)明工作。

5、推動(dòng)“收支兩條線”管理工作

繼續(xù)按月開(kāi)展20xx年度公租房租金預(yù)算的“收支兩條線”管理工作。

（二）其他方面的工作計(jì)劃

1、持續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、租金收入管理、資金運(yùn)用及債務(wù)償還工作，以及20xx年度項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算工作。

2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)完善財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。

3、增強(qiáng)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理工作力度。

4、加強(qiáng)與公司外部單位的溝通，與銀行及稅務(wù)部門(mén)建立良好的合作關(guān)系，為公司獲取更多資源與優(yōu)惠。

5、繼續(xù)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所，按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交，確保資本市場(chǎng)信息的及時(shí)披露；同時(shí)配合融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類(lèi)報(bào)表，參與融資部牽頭組織的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會(huì)議等。

6、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理技能及團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇5

回首過(guò)去，展望未來(lái)，xxx房地產(chǎn)公司在逐漸復(fù)蘇中展現(xiàn)出勃勃生機(jī)。隨著新的一年到來(lái)，財(cái)務(wù)部將繼續(xù)保持20xx年昂揚(yáng)的斗志，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)并實(shí)現(xiàn)顯著進(jìn)步。我們也要保持謙遜，不斷查找并改善工作中的不足，穩(wěn)步提升財(cái)務(wù)管理的水平，以確保作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)作。財(cái)務(wù)部對(duì)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的20xx年制定了以下工作計(jì)劃：

一、加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格審批借支申請(qǐng)，確保層層把關(guān)。此項(xiàng)工作離不開(kāi)各部門(mén)直接分管經(jīng)理的協(xié)助。同期，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新員工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和管理的培訓(xùn)，鼓勵(lì)老員工帶領(lǐng)新員工，傳承xxx公司嚴(yán)格借支、節(jié)約費(fèi)用的優(yōu)良作風(fēng)，并堅(jiān)持7天內(nèi)沖賬的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款，實(shí)施嚴(yán)格的審批制度，確保經(jīng)理簽字確認(rèn)，借支報(bào)銷(xiāo)必須按照明細(xì)進(jìn)行審核，超出借支范圍的請(qǐng)款需經(jīng)特別批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)一律不予核銷(xiāo)，并按公司規(guī)定收回借款或從工資中扣除。

二、強(qiáng)化往來(lái)款項(xiàng)的催收工作，項(xiàng)目總監(jiān)需積極配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行此項(xiàng)工作。各項(xiàng)目需按照財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法，確保銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)提交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表。財(cái)務(wù)部將于每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目報(bào)送的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行匯總，并向董事會(huì)提交當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

三、增加財(cái)務(wù)人員配置。隨著財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的日益繁重，考慮到目前運(yùn)作良好，財(cái)務(wù)部建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核。出納需在處理日常收支和制定資金收付計(jì)劃的加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的催收。成本會(huì)計(jì)則負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)核算人力資源成本提成，并協(xié)助清理往來(lái)款項(xiàng)。

四、升級(jí)財(cái)務(wù)軟件及配置多個(gè)端口。至少需配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，分別供董事辦、主管會(huì)計(jì)和出納使用，各司其職。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行流水賬的核對(duì)和憑證審核，會(huì)計(jì)則負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)等全盤(pán)內(nèi)、外賬務(wù)處理。董事辦可通過(guò)查詢(xún)功能實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，查詢(xún)現(xiàn)金銀行的相關(guān)信息。所有收支發(fā)生時(shí)，需由經(jīng)手人將完整單據(jù)同步傳遞給會(huì)計(jì)和出納，以確保日常工作量的均衡，不再出現(xiàn)出納和會(huì)計(jì)期末忙碌的情況。這樣做能提升工作效率，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化和透明度，董事辦也能隨時(shí)掌握公司資金狀況，便于統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)度。

五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)、憑證裝訂、財(cái)務(wù)檔案管理、合同管理、現(xiàn)金銀行收支、提成核算發(fā)放、賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常任務(wù)，確保各項(xiàng)工作準(zhǔn)確無(wú)誤，保障公司資金正常運(yùn)作。

六、其他：積極配合其他部門(mén)，完成公司指派的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇6

　一、規(guī)范財(cái)務(wù)管理、強(qiáng)化日常核算

1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理的要求及各部門(mén)實(shí)際情況，按照《會(huì)計(jì)法》和企業(yè)會(huì)計(jì)制度，推進(jìn)財(cái)務(wù)軟件的初始設(shè)置工作。

2、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行公司第七年度的年終財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，并依照相關(guān)部門(mén)的規(guī)定，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總及上報(bào)任務(wù)。

3、配合外部審計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司上一年度的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)，以提升資金使用效益。

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定各責(zé)任中心的經(jīng)濟(jì)責(zé)任預(yù)算，并起草相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，以增強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的規(guī)范性。

5、認(rèn)真開(kāi)展日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度明確資金來(lái)源，仔細(xì)審核每一原始憑證，正確使用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。確?！叭皶r(shí)”原則：及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表并上報(bào)稅務(wù)部門(mén)；及時(shí)整理會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算規(guī)定，妥善處理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)且準(zhǔn)確地記錄銀行和現(xiàn)金日記賬，確保日清月結(jié)；嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的流程，按照規(guī)定開(kāi)具現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票。

6、協(xié)調(diào)銷(xiāo)售部門(mén)，了解貨款的回收情況，確保貨款及時(shí)到賬。

7、積極尋求資金來(lái)源，保障公司資金的順暢運(yùn)作。

8、持續(xù)加大新業(yè)務(wù)拓展力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司未來(lái)的發(fā)展將重點(diǎn)聚焦新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在理念、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面投入真實(shí)的努力，以期在短時(shí)間內(nèi)投資和發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在行業(yè)前列，占領(lǐng)市場(chǎng)份額。

9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其它事項(xiàng)。

　二、加強(qiáng)安全防范、保障安全工作

1、確保貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取及存放過(guò)程中的安全狀況，確?，F(xiàn)金不超出庫(kù)存；對(duì)相關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行常規(guī)檢查，若發(fā)現(xiàn)隱患需及時(shí)處理并反饋給上級(jí)；確保及時(shí)整改。

2、加強(qiáng)票證管理。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票等有價(jià)票證的管理及安全防范，確保不遺漏、不缺失。

3、負(fù)責(zé)防火安全。執(zhí)行電力管理規(guī)章，確保每天下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙行為進(jìn)行嚴(yán)格管控，確保地面無(wú)煙頭亂丟現(xiàn)象。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安保措施是否到位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需及時(shí)處理并報(bào)告。

　三、強(qiáng)化考核評(píng)估、提升工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵循《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和相關(guān)規(guī)定，對(duì)違紀(jì)人員提出處理建議。

2、嚴(yán)格考勤管理，確保上下班制度的執(zhí)行，以維持日常工作秩序。

3、建立健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)制度，以提升企業(yè)整體管理水平。內(nèi)部管理制度包括財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)物資管理與盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度等，依據(jù)各項(xiàng)管理制度的要求實(shí)施崗位責(zé)任制，明確每位員工的職責(zé)、工作時(shí)限、操作規(guī)范及錯(cuò)誤處理流程，確保每個(gè)崗位負(fù)責(zé)人清晰自身責(zé)任，并遵守規(guī)定。通過(guò)落實(shí)這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平。

4、建立健全自我約束機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定和協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支及預(yù)算控制，加強(qiáng)日常資金調(diào)度和管理，落實(shí)各層級(jí)、各部門(mén)的資金管理責(zé)任，盡量避免無(wú)計(jì)劃和無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的資金使用。

　四、提升素質(zhì)建設(shè)、推進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展

隨著后勤集團(tuán)不斷壯大，面臨復(fù)雜市場(chǎng)與加大競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)尤為重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)法規(guī)，提高會(huì)計(jì)人員的法律意識(shí)，強(qiáng)化職業(yè)倫理，確保依法理財(cái)，做到有法可依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，切實(shí)貫徹黨的方針政策，自覺(jué)遵循法律法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升專(zhuān)業(yè)技能。定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新專(zhuān)業(yè)知識(shí)，擴(kuò)展知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的加大計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的需求。認(rèn)真學(xué)習(xí)稅務(wù)及金融等相關(guān)知識(shí)，以拓展視野，提升理論和實(shí)際操作能力。

3、促進(jìn)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提升會(huì)計(jì)人員素養(yǎng)的重要方式。通過(guò)撰寫(xiě)論文，促進(jìn)理論學(xué)習(xí)，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，提升寫(xiě)作和口頭表達(dá)能力。通過(guò)提升會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，全面提高公司財(cái)務(wù)管理水平，以應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速、準(zhǔn)確、真實(shí)需求，保障公司及各部門(mén)工作有序推進(jìn)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇7

回顧過(guò)去，展望未來(lái)，xxx房地產(chǎn)公司在逐步恢復(fù)中邁向新的輝煌。作為公司核心的財(cái)務(wù)部，將在確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)的保持謙遜，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)過(guò)去的拼搏精神，并不斷察覺(jué)和改進(jìn)工作中的不足之處。我們致力于將財(cái)務(wù)管理提升到一個(gè)新的水平！財(cái)務(wù)部對(duì)充滿(mǎn)活力的xx年制定了以下工作計(jì)劃：

一、加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格審批借支流程，確保審核層層把關(guān)。此項(xiàng)工作需要與各部門(mén)負(fù)責(zé)經(jīng)理的密切配合。財(cái)務(wù)部將加大對(duì)新員工在成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及控制方面的培訓(xùn)，提升全員的節(jié)支意識(shí)，延續(xù)公司“7天沖賬”的優(yōu)良傳統(tǒng)。對(duì)項(xiàng)目的請(qǐng)款將嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，經(jīng)理需親自簽字，報(bào)銷(xiāo)必須按照借支明細(xì)進(jìn)行審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除非得到特別批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將不予核銷(xiāo)，借款需根據(jù)公司規(guī)定及時(shí)收回或通過(guò)工資扣除。

二、增強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度。各項(xiàng)目總監(jiān)需積極配合財(cái)務(wù)部，確保項(xiàng)目的正?；乜睢Ｘ?cái)務(wù)部將依據(jù)傭金結(jié)算管理辦法，嚴(yán)格要求項(xiàng)目部的銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)提交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表。每月5日左右，財(cái)務(wù)部將對(duì)各項(xiàng)目報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并向董事會(huì)上報(bào)當(dāng)月的資金收付計(jì)劃。

三、人員配置方面：隨著財(cái)務(wù)工作量的增加，雖然目前運(yùn)作良好，但為了優(yōu)化人力資源，財(cái)務(wù)部建議增加一名主管會(huì)計(jì)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及報(bào)銷(xiāo)審核。出納負(fù)責(zé)日常收支及資金計(jì)劃，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的催收工作。成本會(huì)計(jì)則需按照績(jī)效考核方案核算人力資源成本提成，并協(xié)助清欠工作。

四、配備升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：建議至少增設(shè)三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，分別配備給董事辦、主管會(huì)計(jì)和出納，各司其職。出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行流水賬的記錄和憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)全面的賬務(wù)處理，而董事辦則可通過(guò)查詢(xún)功能實(shí)時(shí)掌握賬務(wù)，便于資金的統(tǒng)籌調(diào)配。這種安排將有效提高工作效率，減少重復(fù)性勞動(dòng)，確保財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范有序。

五、日常工作：精確完成每月的原始憑證審核、稅務(wù)申報(bào)、憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案管理、現(xiàn)金銀行收支及提成核算發(fā)放，同時(shí)催收往來(lái)款項(xiàng)，確保所有日常工作無(wú)誤，妥善處理資金安排，保障公司資金的正常運(yùn)作。

六、其他事項(xiàng)：積極配合其他部門(mén)完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部：xx

20xx年1月10日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇8

財(cái)務(wù)部作為公司的核心職能之一，承擔(dān)著各部門(mén)的費(fèi)用支出、成本計(jì)量及控制，以及對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)的支持和總結(jié)等重要任務(wù)。在20xx年，我們將在做好日常財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)制度化管理，同時(shí)不斷提升財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。我們將確保財(cái)務(wù)部門(mén)的日常工作順利進(jìn)行，同時(shí)與其他部門(mén)積極協(xié)作，共同實(shí)現(xiàn)公司的整體工作目標(biāo)，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化的環(huán)境下更具效能。

在新的年度里，財(cái)務(wù)部將秉持領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，努力完成各項(xiàng)工作：

一、財(cái)務(wù)工作

1、繼續(xù)穩(wěn)妥地開(kāi)展日常工作，快速、準(zhǔn)確且高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確崗位職責(zé)與考核制度：各財(cái)務(wù)人員的分工要清晰，各職能部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，相互學(xué)習(xí)，提高對(duì)費(fèi)用合理支出的監(jiān)督與把控能力。

3、加強(qiáng)面對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度，確保資金及時(shí)回籠。

4、繼續(xù)推進(jìn)年末預(yù)算、審計(jì)及建賬工作。

5、嚴(yán)格依照公司的各項(xiàng)規(guī)章及財(cái)務(wù)制度開(kāi)展工作。

二、財(cái)務(wù)制度及監(jiān)管

1、建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套切合公司實(shí)際的財(cái)務(wù)制度實(shí)施方案，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)前期制度進(jìn)行修訂，對(duì)過(guò)期或不適用的文件進(jìn)行更新。

2、對(duì)各部門(mén)發(fā)布的文件進(jìn)行合理性和合規(guī)性審查，確保各項(xiàng)決策符合規(guī)范。

3、審查公司重大合同的簽署，確保合同內(nèi)容的合法性與合理性。

4、深入基層部門(mén)對(duì)工作中的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和整改，嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

5、定期和不定期對(duì)重要的資產(chǎn)管理部門(mén)（如吧臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)、前臺(tái)等）進(jìn)行賬務(wù)檢查。

6、每年兩次（分別在6月和12月）對(duì)酒店各部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，追查損耗原因及責(zé)任人。

7、實(shí)施明確的獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在工作中做出突出貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因個(gè)人過(guò)失造成公司損失的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰，目的是提高全體員工的責(zé)任意識(shí)。

在20xx年，我們將以做好本職工作為基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，積極實(shí)現(xiàn)20xx年公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司的健康發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇9

1、財(cái)務(wù)工作落實(shí)一個(gè)“實(shí)”字

依據(jù)國(guó)家局關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序的《五條紀(jì)律》，針對(duì)20xx年財(cái)務(wù)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如賬務(wù)處理不規(guī)范、原始憑證不合規(guī)、資產(chǎn)管理措施不完善、財(cái)務(wù)收支記錄不準(zhǔn)確等，我們將積極展開(kāi)整改與自查，進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理體系。明年，我們將重點(diǎn)關(guān)注區(qū)局及基層網(wǎng)點(diǎn)，確保會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作流程規(guī)范，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任。通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部控制，明確管錢(qián)、管賬、管物的分工，實(shí)現(xiàn)相互驗(yàn)證和監(jiān)督，避免經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤，確保各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的安全流轉(zhuǎn)，全面提升財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，力爭(zhēng)在明年二至五月的省局復(fù)查及五月以后的國(guó)家局檢查中全面合格。

2、財(cái)務(wù)集中推行一個(gè)“流”字

全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)已經(jīng)由省局項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)完成，預(yù)計(jì)在明年第一季度正式投入使用。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目及其級(jí)別，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限和方法，統(tǒng)一存貨分類(lèi)與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)各分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核和聯(lián)查。我們將重組現(xiàn)有的核算流程，資金將按照預(yù)算每天劃撥，結(jié)合省局與各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)動(dòng)，最快速度內(nèi)每日?qǐng)?bào)賬，并將財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，實(shí)現(xiàn)資金流、商品流、信息流的數(shù)據(jù)共享，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)管理、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個(gè)“零”字

我們推行零資金運(yùn)營(yíng)，所謂零運(yùn)營(yíng)資金并非真實(shí)的零，而是盡可能以最低的流動(dòng)資金來(lái)推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。由于省局計(jì)劃實(shí)施全省資金中心，企業(yè)的資金賬戶(hù)將設(shè)在省行，按照合同劃撥的貨款將大幅減少，我們會(huì)盡量利用各類(lèi)應(yīng)付款、預(yù)收款及未交稅金等負(fù)債資金進(jìn)行經(jīng)營(yíng)以實(shí)現(xiàn)零資金成本。

推行零庫(kù)存管理。對(duì)于各單位，存貨超出定額的，將根據(jù)超出比例扣減經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分，將庫(kù)存定額與工資緊密掛鉤，促進(jìn)各單位加快銷(xiāo)售，提升資金周轉(zhuǎn)效率。

4、費(fèi)用開(kāi)支堅(jiān)持一個(gè)“降”字

堅(jiān)持費(fèi)用管理的“算、控、降”三字方針。算是全面預(yù)算編制，將費(fèi)用按照預(yù)算分配到各單位和科室，依據(jù)銷(xiāo)量設(shè)定單箱煙草的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，銷(xiāo)售多少給予多少費(fèi)用。控則是嚴(yán)格的預(yù)算管理，對(duì)于超出預(yù)算的部分將從個(gè)人月獎(jiǎng)金中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理方式。降是根據(jù)上年度實(shí)際費(fèi)用每年下浮一定比例，明確費(fèi)用總額，強(qiáng)化財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)分析費(fèi)用原因，將各單位的費(fèi)用與同期、定額及先進(jìn)單位進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)明確分工和逐層把關(guān)，促使各單位挖掘潛力、節(jié)約支出。

5、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字

我們要全面摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，認(rèn)真分析現(xiàn)有資產(chǎn)存量，找出潛在的薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位多年來(lái)的會(huì)計(jì)檔案，幫助各網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成會(huì)計(jì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，提高分公司的會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

科學(xué)理財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)和用財(cái)?shù)姆椒ǎ芾頃?huì)計(jì)將從事后反映轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂婆c事后考核。把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存環(huán)節(jié)，推動(dòng)會(huì)計(jì)電算化和快速驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，提高會(huì)計(jì)信息的時(shí)效性與真實(shí)度。

6、審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化一個(gè)“嚴(yán)”字

結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益和收支的真實(shí)性和合法性，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。審定各單位負(fù)責(zé)人的任期內(nèi)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀評(píng)價(jià)各單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫(kù)、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛賬、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假法規(guī)、虛假審計(jì)，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督向規(guī)范化、制度化和透明化邁進(jìn)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇10

財(cái)務(wù)部工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)x公司的各項(xiàng)工作會(huì)議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核的目標(biāo)，努力開(kāi)源節(jié)流，增強(qiáng)收入，嚴(yán)格控制成本，完善預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資產(chǎn)與資金的管理與運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的可持續(xù)發(fā)展；以推進(jìn)現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目標(biāo)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)。

20xx年下半年財(cái)務(wù)部的工作將重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

一、以電價(jià)為關(guān)鍵點(diǎn)，解決經(jīng)營(yíng)中的主要問(wèn)題

電價(jià)問(wèn)題是當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中突出的一大矛盾，合理的電價(jià)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的基本保障，更是公司發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

二、持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成

全面的預(yù)算管理貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的主要有效控制機(jī)制。我們需要在追求發(fā)展的同時(shí)關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益，努力開(kāi)源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資與生產(chǎn)成本。各單位要將降低成本作為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理的重要工作，樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀竟芾砝砟?，?yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)成本。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。各單位必須在20xx年下半年的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)機(jī)制，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。需建立健全投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)制度，包括前期財(cái)務(wù)預(yù)評(píng)估和項(xiàng)目投產(chǎn)后的后評(píng)估，提升項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益。

3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，完善資金流動(dòng)計(jì)劃，提升融資計(jì)劃的準(zhǔn)確性與可靠性，爭(zhēng)取貸款的優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以降低融資成本。

三、提高資金效益，加強(qiáng)資金管理與資本運(yùn)作，為建設(shè)提供財(cái)務(wù)支持

進(jìn)一步發(fā)揮xx公司的現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資金調(diào)配，在確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上，加大資本運(yùn)作力度，發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)在融資理財(cái)中的作用，提高資金使用效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為建設(shè)提供必要的財(cái)務(wù)支持。

四、積極參與電力體制改革的實(shí)施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行

認(rèn)真研究財(cái)政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財(cái)務(wù)劃分問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)國(guó)家政策，做好資產(chǎn)劃分和交接工作，理順財(cái)務(wù)關(guān)系。對(duì)于資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與交接中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出合理解決方案。積極參與主輔分離的研究，妥善解決相關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題。

五、大力推動(dòng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提升財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化水平

20xx年的項(xiàng)目計(jì)劃包括完成軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入，以及系統(tǒng)的試運(yùn)行，爭(zhēng)取在線運(yùn)行。各部門(mén)及供電局（試點(diǎn)單位）需在后續(xù)工作中積極配合，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

六、做好城工程的竣工決算工作

今年，城xx項(xiàng)目的竣工決算工作將納入對(duì)供電局內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的考核，要求各供電局采取切實(shí)措施，確保城xx項(xiàng)目的竣工決算工作順利完成。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，提升管理水平

我們將繼續(xù)對(duì)代管供電企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查，全面掌握財(cái)務(wù)情況和存在的問(wèn)題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范其財(cái)務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，做好迎審準(zhǔn)備

為配合審計(jì)部門(mén)的工作，公司已對(duì)迎審工作進(jìn)行了合理布置，各單位需認(rèn)真配合審計(jì)部門(mén)，確保檢查工作順利進(jìn)行。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇11

在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和大力支持下，公司財(cái)務(wù)部在本年度的工作中始終堅(jiān)持貫徹公司確立的方針政策和戰(zhàn)略規(guī)劃，嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)行資金和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的收支核算，同時(shí)積極協(xié)助其他部門(mén)完成各項(xiàng)工作。

一、年度工作概述：

（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況

年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅及附加萬(wàn)元，管理費(fèi)用萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元，利潤(rùn)總額達(dá)到萬(wàn)元，所得稅支出為萬(wàn)元，最終實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元。年末公司的資產(chǎn)總額為億元，負(fù)債總額為億元，凈資產(chǎn)總額為萬(wàn)元，凈資產(chǎn)負(fù)債率為%。

（二）財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展情況

在20xx年，財(cái)務(wù)部在穩(wěn)固日常資金收付、核算工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)實(shí)施以下幾項(xiàng)工作。

1、債權(quán)債務(wù)清理工作：在公司領(lǐng)導(dǎo)的積極引導(dǎo)和各部門(mén)的大力配合下，財(cái)務(wù)部與公司針對(duì)項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行了全面核對(duì)和協(xié)商，成功簽署了借款協(xié)議，并計(jì)提相應(yīng)利息，顯著降低了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解了公司近年來(lái)面臨的收入不足的問(wèn)題。

2、財(cái)務(wù)決算及年報(bào)審計(jì)工作：及時(shí)完成了年的財(cái)務(wù)決算及年報(bào)審計(jì)工作，并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。迅速完成決算報(bào)表及決算報(bào)表的編制與上報(bào)。

3、稅務(wù)工作：在日常稅務(wù)處理的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部順利迎接了稅局對(duì)公司~年的稅務(wù)稽查。在檢查過(guò)程中，財(cái)務(wù)部積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)處理，確保了此次稅務(wù)檢查的順利完成。

4、自查自糾工作：借助年市委第三輪巡視組檢查的契機(jī)，財(cái)務(wù)部組織開(kāi)展了內(nèi)部交叉審計(jì)工作，進(jìn)行了積極的自查自糾。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的潛在問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋并進(jìn)行整改。按照上級(jí)單位的要求，規(guī)范了各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案和賬薄，提升了財(cái)務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、融資工作：在過(guò)去的20xx年，融資環(huán)境愈發(fā)嚴(yán)峻。在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，財(cái)務(wù)部積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)展開(kāi)溝通，合理制定融資規(guī)劃，確保了公司工程項(xiàng)目的順利實(shí)施并維持正常運(yùn)營(yíng)。20xx年初，貸款余額為億元，年內(nèi)歸還億元，續(xù)貸億元，年末貸款余額億元。一方面確保了原有流動(dòng)資金貸款的順利續(xù)貸，另一方面，為了償還到期的農(nóng)行億元貸款，新增了銀行貸款億元，銀行貸款萬(wàn)元，銀行貸款億元，極大緩解了我公司本年度的資金壓力。

二、年度重點(diǎn)工作：

結(jié)合20xx年的財(cái)務(wù)工作情況，財(cái)務(wù)部門(mén)將在明年除了繼續(xù)做好日常資金收付、核算等基礎(chǔ)工作外，還將著重關(guān)注以下幾個(gè)方面：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)融資工作：目前我公司的融資壓力日益加重，特別是由于我業(yè)務(wù)相對(duì)較少，融資工作的困難愈加突出。由于的銀行信用評(píng)級(jí)下調(diào)，明年的融資挑戰(zhàn)將更加嚴(yán)峻。為此，財(cái)務(wù)部將在20xx年加大融資力度，拓寬融資渠道，努力滿(mǎn)足公司的資金需求。

2、制度建設(shè)工作：隨著市國(guó)資委對(duì)監(jiān)督檢查力度的日益增強(qiáng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè)要求也變得更加細(xì)致，尤其是在財(cái)務(wù)管理方面，成立了財(cái)務(wù)中心以進(jìn)一步提升對(duì)各子公司財(cái)務(wù)工作的管理。為了適應(yīng)全新的管理模式以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的新常態(tài)，財(cái)務(wù)部將在20xx年及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)制度，跟上管理制度建設(shè)的步伐。

3、審計(jì)檢查工作：自20xx年年報(bào)審計(jì)啟動(dòng)以來(lái)，因應(yīng)財(cái)務(wù)中心的安排，我公司的審計(jì)事務(wù)所已由原來(lái)的事務(wù)所更換為會(huì)計(jì)師事務(wù)所。由于新的事務(wù)所對(duì)我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉，財(cái)務(wù)部在20xx年將更加重視審計(jì)檢查工作，確保與事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，以高質(zhì)量完成20xx年度決算報(bào)表及決算報(bào)表的編制與上報(bào)。

4、稅務(wù)工作：隨著GDP增速放緩，稅務(wù)部門(mén)必將加大對(duì)稅務(wù)檢查和稽查的力度，以確保稅收增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)部將在20xx年繼續(xù)做好日常納稅申報(bào)，同時(shí)進(jìn)一步梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，及時(shí)識(shí)別并處理潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)預(yù)算管理：隨著國(guó)資委對(duì)預(yù)算管理的重視程度逐步加大，財(cái)務(wù)部將與各部門(mén)密切配合，通過(guò)細(xì)化管理費(fèi)用、明確收入來(lái)源、及時(shí)調(diào)整全年預(yù)算指標(biāo)等措施，強(qiáng)化成本控制，節(jié)約支出，提高預(yù)算工作的準(zhǔn)確性。

6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)水平：當(dāng)前，國(guó)有企業(yè)改革的力度不斷加大，國(guó)資委、財(cái)政局和審計(jì)局等政府部門(mén)對(duì)國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管和審計(jì)要求也愈發(fā)嚴(yán)格。為此，財(cái)務(wù)部將在20xx年加強(qiáng)部門(mén)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高其專(zhuān)業(yè)技能，以更好地完成財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)任務(wù)，積極適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展改革戰(zhàn)略的要求。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇12

在上期的活動(dòng)中，各部門(mén)的分工雖然明確，但由于缺乏有效的溝通與協(xié)作，導(dǎo)致部門(mén)間的聯(lián)系較少，信息流通并不暢通。希望能進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)之間的交流與合作，在各自職責(zé)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)同，以便讓每位干部都能充分了解活動(dòng)的詳細(xì)信息，積極參與進(jìn)來(lái)，爭(zhēng)取從中獲得更多的收獲。

從上期的參與情況來(lái)看，會(huì)員的積極性不如預(yù)期，因此期待本期活動(dòng)能夠更好地吸引會(huì)員的關(guān)注與參與，為學(xué)生會(huì)營(yíng)造更加活躍的氛圍。

針對(duì)財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃，由于在本學(xué)期面臨經(jīng)費(fèi)有限的情況，我們將適度控制支出，以便在滿(mǎn)足各部門(mén)需求的努力實(shí)現(xiàn)成本的節(jié)約。也希望能夠爭(zhēng)取到一些贊助資金，以緩解當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)壓力。財(cái)務(wù)部將積極配合其他部門(mén)的活動(dòng)，以促進(jìn)部門(mén)之間的相互協(xié)作與支持。

在新一輪的活動(dòng)計(jì)劃中，希望我們能攜手并進(jìn)，共創(chuàng)協(xié)會(huì)的美好未來(lái)！

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇13

一、指導(dǎo)思想：

依據(jù)公司工作報(bào)告中提出的“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理方法”的要求，致力于強(qiáng)化管理，研究新理念，提升業(yè)績(jī)，控制運(yùn)營(yíng)成本，合理配置資源，增加利潤(rùn)，增強(qiáng)資金積累，注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，持續(xù)進(jìn)行員工技能培訓(xùn)，采用多樣化方式，結(jié)合業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與技能交流，拓展視野，提升知識(shí)水平，全方位提升綜合素質(zhì)和管理效能；構(gòu)建高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理體制。

二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：

1、確保主營(yíng)業(yè)務(wù)全年收入達(dá)到50億元的基礎(chǔ)上，利潤(rùn)總額力爭(zhēng)達(dá)到1億元；

2、各分公司按指令上繳貨幣資金共計(jì)1億元，其中施工公司6000萬(wàn)元，服務(wù)公司4000萬(wàn)元，南方分公司2000萬(wàn)元；

3、全年管理費(fèi)用控制在1600萬(wàn)元以?xún)?nèi)；

4、全年業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在200萬(wàn)元以?xún)?nèi)；

三、工作措施

為達(dá)成以上年度目標(biāo)，財(cái)務(wù)部將借助優(yōu)化財(cái)務(wù)管理方法的契機(jī)，規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，透過(guò)嚴(yán)格落實(shí)管理制度以提升企業(yè)管理水平。

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)制度，制定全面可行的《財(cái)務(wù)管理規(guī)范》，以提升公司財(cái)務(wù)管理整體水平：

一是完善各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬：

①、合同類(lèi)：建立公司簽訂的總承包合同、分包合同、購(gòu)銷(xiāo)合同、借款合同、融資租賃合同及擔(dān)保合同等的臺(tái)賬；

②、往來(lái)帳項(xiàng)類(lèi)：對(duì)客戶(hù)按照交易金額、信用狀況、賬齡等進(jìn)行記錄和分類(lèi)，并定期通過(guò)函證等方式進(jìn)行核對(duì)。

③、項(xiàng)目類(lèi)臺(tái)賬：對(duì)公司在建項(xiàng)目建立檔案，分析虧損項(xiàng)目原因，明確責(zé)任并尋找解決方法，進(jìn)行持續(xù)跟蹤管理。

④、資金及保證金類(lèi)臺(tái)賬。

二是以公司財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，完善對(duì)各分公司和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)體系。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)信息的全面比較與綜合分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供直觀的決策信息，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)信息、內(nèi)部其他單位信息等，明確現(xiàn)狀和問(wèn)題。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)的收集與分析，動(dòng)態(tài)反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)發(fā)出警報(bào)，確保事前控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。

四是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理規(guī)范來(lái)增強(qiáng)內(nèi)部控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正各類(lèi)管理偏差；具體措施包括制定財(cái)務(wù)管理框架、崗位責(zé)任制及各項(xiàng)操作程序和權(quán)限，以實(shí)現(xiàn)對(duì)各環(huán)節(jié)和部門(mén)的有效規(guī)范與控制，確保管理體系的嚴(yán)謹(jǐn)性。

2、健全費(fèi)用資金預(yù)算機(jī)制，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：

一是基于去年預(yù)算管理的成果，以公司年度計(jì)劃和下達(dá)指標(biāo)為依據(jù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，制定20xx年各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算及目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算，并監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

二是通過(guò)優(yōu)化流程和控制核心環(huán)節(jié)，不斷完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)以數(shù)字化和規(guī)范化為基礎(chǔ)的管理理念，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是聚焦資金流動(dòng)，建立項(xiàng)目資金管理計(jì)劃，確保項(xiàng)目資金的合理調(diào)配。

3、加強(qiáng)資金調(diào)控，有效控制公司整體資金規(guī)模：

一是做好銀行賬戶(hù)的清理與管理工作，確保資金管理覆蓋全公司所有賬戶(hù)；

二是加大對(duì)外部資金監(jiān)控力度，確保項(xiàng)目資金合理交付。

三是推行“零余額”管理，確保年度資金集中度達(dá)到95%以上。

四是定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審查，強(qiáng)化制度的落實(shí)，確保各項(xiàng)管理規(guī)定得以執(zhí)行。

四、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)監(jiān)督，落實(shí)各部門(mén)責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會(huì)計(jì)制度，對(duì)各部門(mén)和單位的收益、成本費(fèi)用、利潤(rùn)進(jìn)行細(xì)致核算，形成明確的目標(biāo)責(zé)任制，激勵(lì)各部門(mén)的積極性，確保節(jié)約成本；做到分級(jí)負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督，確保公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性。

五、提升財(cái)務(wù)人員執(zhí)行力：為各個(gè)財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)定明確的目標(biāo)與進(jìn)度表，確保這些目標(biāo)可量化、可檢查，一旦確定分解落實(shí)到具體責(zé)任人。

六、開(kāi)展稅務(wù)及會(huì)計(jì)法規(guī)自查活動(dòng)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)劃進(jìn)行年度財(cái)務(wù)自查，重點(diǎn)清理往來(lái)款項(xiàng)與未處理項(xiàng)目，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力：通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與資格考試，提升財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)能力，強(qiáng)化內(nèi)部控制與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，持續(xù)提高財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的綜合素質(zhì)。

財(cái)務(wù)部20xx年工作目標(biāo)分解表

時(shí)間 序號(hào) 工作內(nèi)容 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 責(zé)任人 完成時(shí)間

一月

1、 編制20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告 張強(qiáng) 李華 王敏 20xx年2月

2、 完成20xx年度建帳工作、結(jié)賬工作 張強(qiáng) 李華 趙欣 20xx年1月

3、 制定20xx年度費(fèi)用預(yù)算及指導(dǎo)各分公司制定費(fèi)用預(yù)算 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年2月

4、 編制20xx年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年2月

5、 完成所屬單位賬目審核工作 張強(qiáng) 李華 趙欣 20xx年1月

6、 制定20xx年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)及下一年度工作計(jì)劃 張強(qiáng) 張強(qiáng) 全體 20xx年1月

二月

1、 完成20xx年度財(cái)務(wù)檔案的歸檔 張強(qiáng) 張強(qiáng) 全體 20xx年2月

2、 下達(dá)20xx年度部門(mén)費(fèi)用控制指標(biāo) 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年2月

3、 向各分公司下達(dá)20xx年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年2月

4、 著手完善財(cái)務(wù)管理制度，制定財(cái)務(wù)管理規(guī)范，推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 全體 20xx年5月

三月

1、 會(huì)同項(xiàng)目部制定公司設(shè)備資金回收辦法 王偉 張強(qiáng)、李明 李華、孫強(qiáng) 20xx年3月

2、 完成應(yīng)收賬款管理辦法的制定 張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年3月

3、 明確財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員的崗位責(zé)任 張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年3月

4、 建立全公司財(cái)務(wù)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù) 張強(qiáng) 李華 全體 20xx年3月

四月

1、 編制20xx年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)全年預(yù)算進(jìn)行初步分析 張強(qiáng) 李華 王敏 20xx年4月

2、 分析20xx年公司資金使用情況 張強(qiáng) 李華 趙欣、王敏 20xx年4月

3、 分類(lèi)清理公司銀行賬戶(hù) 張強(qiáng) 李華 趙欣、王敏 20xx年4月

4、 開(kāi)展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育及資格年檢工作 張強(qiáng) 李華 全體 20xx年4月

5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)完善費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)范 王偉 張強(qiáng)、李小東 李華、周潔 20xx年4月

五月

1、 會(huì)同合約部對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。 王偉 張強(qiáng)、王燕 李華、曹偉 20xx年5月

2、 完成對(duì)各項(xiàng)目設(shè)備使用費(fèi)的收繳情況分析 張強(qiáng) 李華 趙欣、王敏 20xx年5月

六月

1、 上半年財(cái)務(wù)工作檢查 張強(qiáng) 李華 全體 20xx年6月

2、 各單位半年指標(biāo)達(dá)成情況分析 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年6月

七月

1、 半年度報(bào)表編制 張強(qiáng) 李華 王敏 20xx年7月

2、 進(jìn)行半年度財(cái)務(wù)分析 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年7月

3、 財(cái)務(wù)管理規(guī)范開(kāi)始實(shí)施 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年7月

4、 分析本部及子公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行調(diào)整 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年7月

八月

1、 梳理在施項(xiàng)目及已完工未結(jié)算項(xiàng)目情況 張強(qiáng) 李華 全體 20xx年8月

2、 進(jìn)行全公司費(fèi)用使用情況分析 張強(qiáng) 李華 全體 20xx年8月

九月

1、 分析年度預(yù)算指標(biāo)完成情況 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年9月

2、 項(xiàng)目現(xiàn)金流量情況分析 張強(qiáng) 李華 趙欣、王敏 20xx年9月

3、 年度資金使用情況的中期分析 張強(qiáng) 李華 趙欣、王敏 20xx年9月

十月

1、 編制第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表 張強(qiáng) 李華 王敏 20xx年10月

十一月

1、 開(kāi)展年度財(cái)務(wù)檢查 王偉、張強(qiáng) 張強(qiáng) 李華 20xx年11月

2、 調(diào)研稅收交納情況，并提出改進(jìn)方案。 張強(qiáng) 張強(qiáng) 全體 20xx年11月

十二月

1、 總結(jié)年度財(cái)務(wù)工作及下年度計(jì)劃 張強(qiáng) 張強(qiáng) 全體 20xx年12月

2、 完成全年各項(xiàng)指標(biāo)的情況評(píng)估。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇14

為了確保財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作能夠高效、有序地進(jìn)行，特制定以下財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。

一、 月初工作安排

1. 在上月數(shù)據(jù)錄入完成后，優(yōu)先編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并將其提交給總經(jīng)理審核，確保所有報(bào)表的安全存檔。

2. 著手進(jìn)行各銀行的對(duì)賬工作，以核實(shí)賬戶(hù)的準(zhǔn)確性。

3. 與代理記賬人員進(jìn)行有效溝通，討論報(bào)稅流程及相關(guān)要求。

4. 在車(chē)輛投入運(yùn)營(yíng)前，深入理解單車(chē)核算流程，以確保在正式運(yùn)營(yíng)后能夠迅速、準(zhǔn)確地計(jì)算單車(chē)的成本和利潤(rùn)。

二、 月中工作安排（每月11日至20日）

1. 在15日前，整理原始票據(jù)，將其錄入賬套并制作記賬憑證。

2. 完成原始憑證錄入后，打印記賬憑證并與相應(yīng)的原始憑證逐一裝訂。

3. 按時(shí)發(fā)放上月工資，確保員工的薪酬得到及時(shí)處理。

三、 月末工作安排（每月20日至30日）

1. 在25日前，對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行整理，確保在30日前完成本月所有原始票據(jù)的錄入及憑證制作。

2. 計(jì)算本月固定資產(chǎn)的折舊，并進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)提。

3. 對(duì)期末的成本和收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，以便于財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。

4. 整理、裝訂和歸檔憑證，確保資料的有序保存。

5. 積極配合其他部門(mén)的工作，確保整體運(yùn)作的順暢。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇15

財(cái)務(wù)部始終緊密?chē)@集團(tuán)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，致力于在為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的徹底開(kāi)展會(huì)計(jì)核算與各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化管理。我們從財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度出發(fā)，以成本為核心，資金為紐帶，持續(xù)提升財(cái)務(wù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性與效率。在20xx年，我們開(kāi)展了諸多細(xì)致而富有成效的工作：

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度與稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，確保會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性

財(cái)務(wù)部的核心職責(zé)是進(jìn)行規(guī)范化的財(cái)務(wù)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。全體財(cái)務(wù)人員始終恪守國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)以及集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真承擔(dān)起各自的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納的原始收支操作；從地磅到各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證到會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，再到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制；從稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)和上繳；再到資金計(jì)劃的安排及資金的統(tǒng)一調(diào)撥與支付，每位財(cái)務(wù)人員都奉獻(xiàn)了辛勤的汗水，努力確保會(huì)計(jì)信息的及時(shí)與準(zhǔn)確。

二、借助實(shí)施用友ERP軟件，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的項(xiàng)目籌備后，財(cái)務(wù)部依據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況開(kāi)展了用友ERP項(xiàng)目的各模塊初始化工作，包括銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、合同管理和庫(kù)存管理等。我們對(duì)供應(yīng)商、客戶(hù)、存貨和部門(mén)等基礎(chǔ)資料進(jìn)行了精心設(shè)置，并針對(duì)日常統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了有效改進(jìn)。例如，設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品銷(xiāo)售價(jià)格的操作流程更加規(guī)范；設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，確保普通及特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程合規(guī)。我們還在資產(chǎn)部的協(xié)助下，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，將各項(xiàng)資產(chǎn)分為多個(gè)類(lèi)別，并順利完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。x月初，ERP系統(tǒng)正式運(yùn)行，xx月初完成了原統(tǒng)計(jì)軟件的切換，目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊也已成功升級(jí)到ERP系統(tǒng)并良好運(yùn)作。

三、建立財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本與費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初制定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)致分解，制定了科學(xué)的成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入，統(tǒng)一了成本與費(fèi)用的核算標(biāo)準(zhǔn)，并完成了對(duì)醫(yī)院各科室的成本核算及績(jī)效考核。財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，我們嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，每月對(duì)收入、成本和費(fèi)用的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，及時(shí)向責(zé)任單位提供經(jīng)營(yíng)分析，協(xié)助負(fù)責(zé)人優(yōu)化管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，有效管理集團(tuán)整體資金規(guī)模

由于市場(chǎng)原材料價(jià)格波動(dòng)較大，銷(xiāo)售市場(chǎng)也不斷變化，油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售需要占用大量資金。財(cái)務(wù)部一方面積極與客戶(hù)對(duì)賬，加快銷(xiāo)售貨款的回籠，確保資金安排的公正與透明，合理避開(kāi)資金緊張；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理配合資金部的融資進(jìn)度與額度，通過(guò)全面的資金調(diào)控，助推整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部基于《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。財(cái)務(wù)部全面建立了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括組織架構(gòu)與崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度及預(yù)算管理制度。通過(guò)明確財(cái)務(wù)人員職責(zé)分工，規(guī)定各單位會(huì)計(jì)核算與報(bào)表報(bào)送的時(shí)間、準(zhǔn)確性和格式，從而逐步提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和財(cái)務(wù)分析提供可靠的信息支持。

六、開(kāi)展自查活動(dòng)，確保合規(guī)性

為規(guī)范財(cái)務(wù)行為，財(cái)務(wù)部組織了20xx年度的年終決算自查活動(dòng)，清理關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)在建工程進(jìn)行了處理，及時(shí)追蹤并開(kāi)具已支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票等。我們還邀請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)年度賬務(wù)處理進(jìn)行了預(yù)審，并針對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，有效降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部積極舉辦財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，回顧過(guò)去的工作，展望未來(lái)的計(jì)劃。我們將財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì)、出納及統(tǒng)計(jì)組進(jìn)行深入討論，解決實(shí)際工作中的問(wèn)題。通過(guò)與南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合作舉辦專(zhuān)題講座，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的稅務(wù)知識(shí)，提升全體財(cái)務(wù)鏈的協(xié)作性和責(zé)任感，促進(jìn)各崗位間的交流與合作。

八、提出全面預(yù)算管理方案，建立預(yù)算管理模式

針對(duì)20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和成本核算指標(biāo)，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理方案。此方案依托企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將預(yù)算層層分解至各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，構(gòu)建科學(xué)的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20xx年度的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，各單位的成本、銷(xiāo)售、利潤(rùn)等預(yù)算指標(biāo)均已制定，旨在通過(guò)“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”有效配置資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。

展望未來(lái)，財(cái)務(wù)部將在以下幾個(gè)方面繼續(xù)努力：

1、完成上半年及第一季度的稅務(wù)匯算清繳工作，合理降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、跟蹤預(yù)算管理制度和指標(biāo)的執(zhí)行情況，監(jiān)控費(fèi)用執(zhí)行并提供準(zhǔn)確的匯總分析，針對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提出可行性建議。

3、與集團(tuán)總部聯(lián)動(dòng)，對(duì)收入、成本及費(fèi)用進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用，確保不超支。

4、加強(qiáng)資金管理，科學(xué)調(diào)配經(jīng)營(yíng)用資金，確保資金使用的合理性。

5、持續(xù)完善財(cái)務(wù)管理制度與內(nèi)部控制措施，優(yōu)化各項(xiàng)流程及崗位考核辦法。

6、加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)與職業(yè)判斷能力，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。